[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 26일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '다시 펀더멘털 Play 가능한 주가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '투자의견 '매수'로 상향, 하반기 철강 중소형주 Top pick. P, Q 동반 상승으로 2Q OP 컨센서스 17% 상회 전망. 중국산 봉강 반덤핑 확정될 경우, 수익성 레벨업 가능. 미국 특수합금 공장도 예정대로 하반기 가동 시작: 올해 2월 10일, 동사에 대한 투자의견을 '보유'로 하향한 바 있다. 스페이스X 기대감으로 당시 주가가 펀더멘털 대비 과도하게 상승했다고 판단했기 때문 이다. 그런데 최근 주가 하락으로 해당 상승분을 대부분 반납한 가운데, 실적과 업황 펀더멘털은 예상보다 양호한 점을 반영해 투자의견을 '매수'로 상향 한다. 목표주가는 현실적인 타겟 PBR 0.9X를 적용해 54,000원으로 조정한 다. 현재 철강업황은 상반기 좋았던 모멘텀이 다소 약화되는 국면에 접어든 것으로 판단된다. 따라서 모멘텀 약화 국면에서도 실적이 개선될 수 있는 업체를 잘 선택해야 하는데, 동사가 이에 해당된다고 판단된다. 가격 인상 효과로 2Q 실적이 양호할 전망이고, 하반기에는 중국산 봉강 반덤핑 판정으로 수급 개선 기대감이 지속될 전망이다. 그리고 미국 특수합금 공장(SST) 가동도 예정대로 하반기부터 시작될 예정이다.'라고 분석했다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 54,000원(-27.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2026년 02월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -27.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 06일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 10일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,375원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,375원 대비 -35.2% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 72,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 세아베스틸지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,538원 대비 105.7% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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