[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 리딩투자증권에서 23일 예스티(122640)에 대해 '할인의 근거 소멸, 멀티플 리레이팅 진행중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 예스티 리포트 주요내용
리딩투자증권에서 예스티(122640)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 50,000원으로 기존 목표주가 대비 43% 상향한다. 목표주가는 2026년 추정 EPS 1,116원에 목표 P/E 44.7 배를 적용해 산출하였다. 전방 산업의 호조가 지속적으로 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 중장기 관점에서의 수요 증가로 이어지고 있다. 실제로 HBM 향 장비(W 가압, NEOCON 등)에서 가파른 수요 증가세가 확인된다. 전방의 증설 공백 기간동안 수율 개선을 위한 장비 수요가 증가하고 있기 때문으로 보이며, HPA 장비 매출이 본격화되는 2027년 전까지의 호실적을 이끌 전망이다. 더불어, 예스티 밸류에이션 할인의 가장 큰 근거로 작용해왔던 경쟁사와의 특허 분쟁은 예스티가 최근 2심에서 승소하며 더 이상 특허 이슈로 인한 기업 가치 할인은 제한적일 전망이다. 즉, 경쟁사 멀티플 대비 할인 적용할 근거가 부족하다고 판단하며, 목표 P/E는 경쟁사의 과거 평균 P/E 및 12개월 선행 P/E 를 참고하여 산정하였다.'라고 분석했다.


◆ 예스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 50,000원(+42.9%)
- 리딩투자증권, 최근 1년 목표가 상승
리딩투자증권 한제윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2026년 04월 14일 발행된 리딩투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 리딩투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 20일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.


◆ 예스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, 리딩투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 리딩투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,000원 대비 16.3% 높으며, 리딩투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 48,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 리딩투자증권이 예스티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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