[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 15일 SK이노베이션(096770)에 대해 '업데이트 노트'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 102,000원을 내놓았다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
LS증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '배터리 업데이트. 정유, 휘발유 생산율 증가로 마진 강세 수혜 제한적일 듯. HOLD 유지: '26년 영업이익 약 5조 5,390억원 추정. 이는 주로 중동사태 영향에 기인, 향후 사태 추이에 따른 변동성 클 듯. 중장기 배터리에서 글로벌 파우치 성장 제약 고민해야. 또한 ESS 후발주자로 유의미한 M/S 확보에 장기간 소요될 듯. 배터리 낮은 가동률 지속시 자산손상 Risk 배제하기 어려워. PBR 0.9x(5년 평균) 적용, 목표주가 102,000원으로 조정, HOLD 의견 유지'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 97,000원 -> 102,000원(+5.2%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 102,000원은 2026년 01월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 97,000원 대비 5.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 21일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 03일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 102,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,357원, LS증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 102,000원은 26년 01월 29일 발표한 DB증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 158,357원 대비 -35.6% 낮은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,778원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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