[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 15일 고려아연(010130)에 대해 '자원 민족주의의 시대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고려아연 리포트 주요내용
iM증권에서 고려아연(010130)에 대해 '동사를 여전히 업종 최선호주로 추천함. 첫째, 비우호적 매크로 환경에도 공급 차질 및 자원 민족주의 확산으로 [철강과는 달리] 주요 비철금속 가격 [아연, 연, 니켈, 알루미늄, 희소금속]은 견조한 흐름을 보일 전망. 둘째, 원/달러 환율 상승. 참고로 환율 10원 상승 시 동사 영업이익은 150억원 증가하는 효과. 셋째, 이같은 견조한 금속 가격 및 환율 급등으로 역대 최고 수준의 견조한 실적 [26.2Q 연결 영업이익 [6,170억원, -17.2% QoQ]은 당분간 지속될 전망. 넷째, 희소금속 생산업체 로서의 전략적 가치. 참고로 미국 정부는 최근 MP Materials, USA Rate earth 등 주요 희토류 업체에 대한 지분 투자에 나서고 있음. 투자의견 Buy와 목표주가 170만원 [기존 195만원] 제시.'라고 분석했다.


◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,950,000원 -> 1,700,000원(-12.8%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,700,000원은 2026년 05월 08일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 1,950,000원 대비 -12.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 08일 740,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 17일 최고 목표가인 1,950,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 1,700,000원을 제시하였다.


◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,841,250원, iM증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 1,700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,841,250원 대비 -7.7% 낮으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 1,865,000원 보다도 -8.8% 낮다. 이는 iM증권이 고려아연의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,841,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 835,000원 대비 120.5% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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