[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 18일 에스엘(005850)에 대해 '1Q26 Review: 준비해왔던 날개를 활짝 펴고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
교보증권에서 에스엘(005850)에 대해 '1Q26 매출액 1.4조원(+12.5% YoY), 영업이익 1,438억원(+20.5% YoY, OPM 10.4%)으로 컨센서스(Fnguide 매출액 1.3조원, 영업이익 1,138억원) 대비 서프라이즈 실현. 동사는 현대차 그룹 내 주요 1티어 벤더로 로봇 관련 수주를 확보하고 있음. MobeD向 배터리팩 및 라이다 모듈 조립을 기 수주하였으며, MobeD 협력 SI업체들의 탑모듈 개발이 하반기 완료 예정되어 있어 상반기부터 하부 플랫폼 양산이 시작될 것으로 예상됨. 2분기 매출액 1.4조원(+11.5% YoY), 영업이익 1,154억원(+8.9% YoY, OPM 8.0%) 추정. 운송비/원재료 상승 온기 반영 추정되나, 1분기 호조 요인 지속되며 제한적 영향 예상.'라고 분석했다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 90,000원(+100.0%)
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 05월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 100.0% 증가한 가격이다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,125원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,125원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 100,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 에스엘의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,625원 대비 84.0% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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