[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 12일 S-Oil(010950)에 대해 '안정적인 원유 수급 능력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 126,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '1Q26 매출액 8.9조원(+1.7%qoq, -0.5%yoy), 영업이익 1.2조원(+231%qoq, 흑전yoy)으로 당사 추정과 시장 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 샤힌 프로젝트는 6월 말 기계적 완공이 목표이며, 계획 대비 정상 진행 중임을 확인. 동사는 사우디 아람코와 20년 장기계약을 맺고 있어 호르무즈 해협 봉쇄 리스크가 상대적으로 적다고 판단. 원유 카고는 2025년 평균 10 Cargo/월에서 2026년 3~4월 7.5 Cargo/월(정기보수 반영)를 도입했으며, 2026년 5~6월 10 Cargo/월로 복귀 계획. 안정적인 원료 수급 능력을 바탕으로 연간 CDU 풀가동 계획을 발표해 긍정적. 투자의견 BUY와 목표주가 126,000원을 유지. 최고가격제 환급에 대한 불확실성이 해소될 경우 실적, DPS 상향 가능하며 목표주가도 추가 조정 예정.
'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 126,000원 -> 126,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 126,000원은 2026년 01월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 126,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 04일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 126,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,824원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 126,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 136,824원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 105,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,278원 대비 58.6% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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