[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 삼성전자(005930)에 대해 '밸류에이션 할인 종식을 고함'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '밸류에이션 할인 요인 해제 적용: 동사에 대한 목표주가를 40만원(기존 32만원)으로 25% 상향한다. 실적 전망에 대한 기조는 직전과 유지하나, 투자자군의 변화가 감지되어 그간의 밸류에이션 할인 요인을 제거했다. 파운드리의 경우 중장기 수요 가시성이 높아진 관계로 12MF EBITDA에서 27F EBITDA 기준으로 변경, 사업부 가치를 138조원으로 상향했다. 동사 파운드리의 엔비디아향 4nm Groq LPU 수주가 올해 하반기, 테슬라향 2nm AI 칩 수주(약 23조원 규모)의 양산도 내년 하반기로 예상된다. 동사는 두 차례의 빅테크향 수주를 통해 4nm 이하 선단공정 기반 데이터센터급 가속기 양산 역량을 검증받은 것으로 판단된다. 또한, HBM4향 4nm 베이스다이도 성공리에 런칭했다.
'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 400,000원(+25.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2026년 05월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 07일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 15일 최저 목표가인 78,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 310,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 310,000원 대비 29.0% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 390,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 310,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,958원 대비 144.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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