[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 04일 BNK금융지주(138930)에 대해 '1Q 실적: 핵심이익 중심 성장세 지속 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '1Q 당기순이익은 2,114억원으로 26.9% y-y 증가, 컨센서스 1.2% 소폭 상회. CET-1 비율 12.30%로 4bp q-q 하락. 유가증권 관련손실로 인한 1Q 실적 부담은 아쉬운 부분이지만, 이자이익과 수수료이익이 각각 3.7% 및 36.3% 증가한 만큼, 견조한 핵심이익 성장에 초점 필요. 동사에 대한 긍정적 시각 유지. 26E PBR 0.53배로 높은 Valuation 매력도, 경상적인 이익 체력 회복, 주주 환원 강화 지속에 기인.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 25,000원(+25.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2026년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 27일 15,600원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,033원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,033원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 27,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,033원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,738원 대비 35.5% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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