[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 효성중공업(298040)에 대해 '미국 수주 급증. 실적도 사실상 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '목표주가 4,300,000원으로 기존대비 30% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2028년 예상 EPS에 목표 PER 32배를 적용했다. 1분기 실적은 시장 기대치를 하회했다. 다만 회계적 이슈로 인한 시차 영향이기 때문에 우려할 필요는 없다. 건설 부문에서 일회성 비용 없이 고마진을 기록한 점이 긍정적이다. 향후 중동 지정학적 위기의 영향을 지켜볼 필요가 있겠으나 낮은 중동향 매출 비중을 감안하면 극단적인 우려는 지양할 필요가 있다. 중공업 신규 수주는 4.2조원으로 전년대비 107.8% 증가했고 수주잔고는 15.1조원으로 44.4% 성장 했다. 1분기 신규 수주 중 미국 비중이 77%로 증가하며 전체 잔고에서 미국 비중도 53%로 상승했다. 2026년 기준 PER 42.3배, PBR 10.8배다.'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 3,300,000원 -> 4,300,000원(+30.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,300,000원은 2026년 02월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 3,300,000원 대비 30.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 4,300,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,771,538원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 4,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,771,538원 대비 14.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 4,800,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,771,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,355,385원 대비 178.3% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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