[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 '2분기부터 본격적인 판가 인상 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
KB증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1분기 영업이익은 157억원을 기록하면서 컨센서스 560억원을 대폭 하회했다. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 50,000원으로 35% 상향 조정한다. 목표주가 상향은 1) 2분기부터 AD 관세에 따른 본격적인 가격 인상 효과, 2) 캡티브의 새만금 투자(데이터센터, 플랜트 등)에 따른 신규 시장 진출, 3) 중국 부동산 시장 반등 가능성을 고려하여 Valuation Multiple을 기존 EV/EBITDA 6.0배에서 6.8배로 상향한데 기인한다. 1분기부터 조금씩 오르고 있던 철강 스팟 가격은 최근 가파른 상승세를 보이고 있어 현대제철의 2분기 실적을 기대해봐도 좋다.'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 50,000원(+35.1%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2026년 02월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 35.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 07일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 02월 02일 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,937원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,937원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 72,000원 보다는 -30.6% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,937원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,632원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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