[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 13일 GS리테일(007070)에 대해 '편의점 기존점 신장률 3%대 회복, 무난한 실적 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
DB증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '1분기 연결 영업이익 534억원으로 시장 기대치를 소폭 상회할 전망. 당분기 편의점 기존점 매출은 3%대 신장률을 기록했던 것으로 파악. 25년부터 적극적으로 진행해온 비효율 점포 스크랩으로 기존점의 매출이 유의미하게 개선되고 있음. 보수적인 출점 전략으로 고정비 부담 또한 감소, 전년 동기 대비 증익 가능할 것. 슈퍼마켓 기존점 신장률은 낮은 한 자리 수를 기록했을 것으로 추정. 공격적인 출점 전략을 지양하고 있어 매출 증가율은 전년 동기 대비 낮아질 것으로 전망하나 수익성은 유사한 수준을 기록했을 것으로 예상. 홈쇼핑 사업부는 유형상품 판매 추이가 양호해 수익성 개선 예상. 하지만 이를 제외한 기타 카테고리의 전반적인 매출 부진으로 낮은 한 자리 수 매출 신장에 그칠 것으로 전망함.'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 27,000원(+3.8%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2025년 11월 19일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,182원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,900원 대비 36.6% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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