[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 현대모비스(012330)에 대해 'Physical AI 제조 생태계 핵심 기업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q26 영업이익은 8,372억원(+7.8% yoy, OPM 5.4%) 기록하며 컨센서스 2.2% 하회할 전망. A/S 관세 전가는 2026년 점진 가동되며 하향된 美 부품 관세율 반영은 2Q26 시작할 전망, 이에 수익성은 전분기 일회성 제외 수준과 유사(OPM 24.0%). 제조는 비수기 영향과 HMGMA 가동 하락에 따른 AMPC 축소로 전분기비 부진해 (OPM -0.3%) 적자 전망. '26년도 A/S 부문 수요 강세와 가격 인상, 비용 전가 기대되고 제조 부문 흑자 및 회복 유지되며 수익 개선 전망. 1) 신기술 적용 컨텐츠 다변화 및 신규 고객 확보, 2) 투입 자원 재조정으로 사업 효율성 개선, 3) 저수익 전동화/핵심부품, 중국 부문 등 수익성 개선 전략으로 지속. 글로벌 OE 수주를 통해 외연의 확대와 원가 절감, 사업 효율화 전략에 따른 손익 개선 기대. 자율주행, 로보틱스 등 Physical AI 분야의 공급망 생태계 구축 핵심 역할은 주가 할증 요인
'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 570,000원 -> 570,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2026년 02월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 570,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 08일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 570,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 572,885원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 572,885원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 572,885원은 직전 6개월 평균 목표가였던 369,136원 대비 55.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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