[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 오리온(271560)에 대해 '2월 잠정 실적 Review'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
현대차증권에서 오리온(271560)에 대해 '2월 잠정 법인별 합산 매출액은 2,544억원(+13.1%yoy), 영업이익은 365억원(+11.6%yoy, OPM 14.3%) 시현. 투자의견 BUY, 목표주가 기존 150,000원에서 160,000원으로 상향. 목표주가는 12M Fwd EPS를 기존 11,942원에서 11,698원으로 조정하고, Target P/E 13배(글로벌 제과 업체 12M Fwd 평균 P/E에 30% 할인 적용, 직전 Valuation과 동일)를 적용하여 산정. 오리온 중국 간식점 채널 기여도 확대, 베트남 소비 회복, 러시아 출고 정상화, 하반기 카카오 원가 하락에 따른 마진 개선 가시화 기대'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 10월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 16일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,471원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,471원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,706원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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