[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 BNK금융지주(138930)에 대해 '리스크 관리 역량 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '4Q25 지배주주순이익 450억원, 컨센서스 부합. 여전히 높은 Valuation 매력도: 투자의견 Buy를 유지하고, 적정주가를 20,500원으로 상향한다. 자본비율 일회성 요인에도 불구, RWA 관리 (25년 RWA 성장률 +1.6% vs. 대출성장률 +4.2% YTD) 기반 주주환원금 확대 기조가 지속되고 있기 때문이다 (26년 주주환원금 +16% 추정). 부동산PF 관련 위험 부담이 감소된 가운데, 내수 경기 회복 시 탄력적인 건전성 개선이 기대된다. 올해에도 적극적인 주주환원을 이어갈 것으로 예상되며, 이를 기반한 Valuation 매력도는 여전히 높은 것으로 판단된다 (FY1 PBR 0.5배).

'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 20,500원(+46.4%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,500원은 2025년 04월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 46.4% 증가한 가격이다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,550원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 20,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,550원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 21,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,394원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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