[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 13일 미래에셋증권(006800)에 대해 '큰 폭의 이익 증가와 해외투자성과 가시화 긍정적이나 높은 Valuation은 부담'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '지배주주순이익 2024년 +210.0%yoy에 이어 2025(E) 주식시장 호황에 따라 전부문 이익이 개선되면서 +52.8%yoy인 1.4조원 예상. 2026년(E) 일평균거 래대금 큰 폭 증가와 해외투자증권 이익 확대로 1.6조원의 최대실적 예상. 증권업종 이익 추정은 최근의 국내외 금융상황을 반영하기 때문에 과대 및과소 평가 가능성과 이익 불확실성 및 변동성도 크다는 점에서 Discount 불가피. 다만 10조원을 상회하는 국내외 투자목적자산이 과거 이익 불확실성 확대에서 최근 투자이익이 가시화되면서 포트폴리오 다변화 및 수익성 강화 측면으로 전환(SpaceX, xAI 등). 더불어 1,500만주의 자사주 매입 및 소각과 3년간 총주주환원율 35% 제시에 따른 기업가치 제고도 유효. 그럼에도 PBR 1.2배로 주가에 일부 반영되었다는 점에서 투자의견 보유 유지. 다만 2026년 이익 상향 및 BPS 변경을 적용하여 목표주가는 32,000원으로 상향함'라고 분석했다.


◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 32,000원(+220.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 04월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 220.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.


◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,269원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,269원 대비 13.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 37,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,269원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,623원 대비 70.1% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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