[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 아모레퍼시픽홀딩스(002790)에 대해 '업종 내 메리트 부각 가능한 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽홀딩스 리포트 주요내용
상상인증권에서 아모레퍼시픽홀딩스(002790)에 대해 '3Q25 매출액 yoy +3.8%, 영업이익 yoy +39.0%. 실적 성장 + 주주 환원 + 낮은 밸류에이션: 주력 자회사인 아모레퍼시픽의 성장세 지속에 따라 동사 실적 역시 개선되고 있으며, 이밖에, 이니스프리, 에뛰드, 오설록 등 기타 화장품 및 비화장품 자회사들의 매출 및 이익 개선 추세가 부가되는 점도 긍정적이다. 또한, 동사는 작년 11월 기업가치제고 계획을 공시한 이래, 실적 등 재무지표 개선뿐 아니라 자사주 일부를 소각하는 등주주 환원을 착실히 이행하고 있다. 추후 잔여 자사주에 대해서도 점진적 소각이 예상되고, 배당 확대 정책 또한 계획에 포함되어 있는 만큼 동사의 주가는 견조한 흐름을 나타낼 전망이다. 무엇보다 현재 낮은 수준의 밸류에이션도 편안하다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '3Q25 연결 실적은 매출액 1조1,082억원, 영업이익 1,043억원을 기록했다. 매출과 이익의 약 90%를 차지하는 아모레퍼시픽의 실적이 코스알엑스의 부진에도 불구하고 견조했던 가운데, 이니스프리와 에뛰드 등 동사 주요 화장품 자회사들의 수익성 개선 및 비화장품 자회사 오설록의 고성장으로 호실적을 시현하였다. 특히, 기존에 가두점 위주의 사업 구조였던 화장품 자회사들은 MBS와 온라인 등 성장 채널로의 전환이 지속되고 있는 가운데 마케팅비 등 각종 비용 효율화 효과로 수익성이 개선되었으며, 오설록은 말차 트렌드로 온/오프라인 모두 판매 호조를 기록함에 따라 매출 및 이익 모두 고성장하였다.'라고 밝혔다.


◆ 아모레퍼시픽홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 04월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.

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