[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 유니드(014830)에 대해 '아쉬운 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
하나증권에서 유니드(014830)에 대해 '3Q25 영업이익 컨센 24% 하회. 4Q25 영업이익 QoQ -20% 감익 전망. 2025년 하반기보다 2026년을 기대: 투자의견 BUY를 유지하나, TP는 기존 10만원에서 9만원으로 하향한다. 2025~26년 영업이익 추정치를 10% 가량 하향한 영향이다. BUY를 유지하는 것은, 유니드의 탄산칼륨/가성칼 륨은 주로 비료/농약 등의 원료로 사용되는데 2026년 이후 글로벌 비료 시장은 요소(N), 인료(P), 칼륨(K) 모두 타이트한 수급이 예상되기 때문이다. 특히, 요소비료(N)는 2029년까지 공급이 제한적이다. NPK는 서로 간의 일부 대체 효과가 발생하기 때문에 칼륨 강세는 2026 년에도 지속될 것이다. 다만, 단기적으로 판가 저항이 발생하고 있는 만큼 향후 점진적인 판가 전가가 이뤄질 경우, 이를 확인하고 주가는 재차 상승이 가능할 것으로 예상된다. 또한, 트럼프 정부 하에서 탄소 포집 기술의 중요성은 지속적으로 강조되고 있는 바, 여전히 가성칼륨의 탄소 흡착제로서의 시장 성장성은 충분하다고 판단한다.'라고 분석했다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 15일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,556원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 109,556원 대비 -17.9% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 93,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 하나증권이 유니드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,700원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
하나증권에서 유니드(014830)에 대해 '3Q25 영업이익 컨센 24% 하회. 4Q25 영업이익 QoQ -20% 감익 전망. 2025년 하반기보다 2026년을 기대: 투자의견 BUY를 유지하나, TP는 기존 10만원에서 9만원으로 하향한다. 2025~26년 영업이익 추정치를 10% 가량 하향한 영향이다. BUY를 유지하는 것은, 유니드의 탄산칼륨/가성칼 륨은 주로 비료/농약 등의 원료로 사용되는데 2026년 이후 글로벌 비료 시장은 요소(N), 인료(P), 칼륨(K) 모두 타이트한 수급이 예상되기 때문이다. 특히, 요소비료(N)는 2029년까지 공급이 제한적이다. NPK는 서로 간의 일부 대체 효과가 발생하기 때문에 칼륨 강세는 2026 년에도 지속될 것이다. 다만, 단기적으로 판가 저항이 발생하고 있는 만큼 향후 점진적인 판가 전가가 이뤄질 경우, 이를 확인하고 주가는 재차 상승이 가능할 것으로 예상된다. 또한, 트럼프 정부 하에서 탄소 포집 기술의 중요성은 지속적으로 강조되고 있는 바, 여전히 가성칼륨의 탄소 흡착제로서의 시장 성장성은 충분하다고 판단한다.'라고 분석했다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 15일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,556원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 109,556원 대비 -17.9% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 93,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 하나증권이 유니드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,700원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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