[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 효성중공업(298040)에 대해 '여전히 확신의 영역'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,860,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 1,860,000원으로 상향 조정한다. 26F EPS에 Target PER 25.5배를 적용했다. 중공업 내 북미 매출 비중은 23%인 반면, 신규 수주 중 북미향이 53%에 달한다. 향후 북미 고마진 수주의 본격적인 매출 인식에 따라 수익 성은 추가 상승 여지가 크다. 또한 초고압 변압기와 GIS에서 글로벌 경쟁력을 입증하고 있으며, HVDC 시장 진입을 통해 구조적 성장세를 이어갈 것으로 판단된다. 이에 구조적 실적 모멘텀과 리레이팅 가능성을 감안해, 전력기기 업종 내 Top Pick 의견을 유지한다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3Q25 매출액은 1조 4,859억원(YoY +29.8%), 영업이익은 1,656억원(YoY +48.7%, OPM 11.1%)을 예상한다. 전력기기 중심의 중공업 부문이 실적을 견인하며, 북미·유럽향 고부가 변압기 매출 인식 확대로 분기 최대 수준의 영업이익이 기대된다. 중공업 부문의 매출액은 YoY +45.0%, 영업이익은 YoY +55.0% 증가할 전망이다. 2Q25 일회성 손실을 반영했던 건설 부문도 흑자로 전환하며, 연결 영업이익률 개선이 예상된다. 관세는 수출 건별로 선반영된 비용이 일시적으로 반영되나, 향후 인보이스 정산 시 환입이 예상되어 중장기 수익성에 미치는 영향은 제한적이다.'라고 밝혔다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 1,860,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 1,860,000원을 제시했다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,281,538원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,860,000원은 25년 09월 25일 발표한 대신증권의 1,850,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,281,538원 대비 45.1% 높은 수준으로 효성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,281,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 563,333원 대비 127.5% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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