[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 13일 CJ제일제당(097950)에 대해 '현상유지의 상황, 관망이 유효한 시점'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
한화투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '기대치를 하회한 2분기. 하반기는 증익. 투자의견 HOLD, 목표주가 250,000원으로 하향 조정(-19%): 목표주가 산정 기준 연도를 2026년으로 변경하였으나, 이익추정치의 하향으로 목표주가를 하향하며 괴리율 축소로 투자의견을 BUY에서 HOLD로 하향한다. 2분기말 기준 대한통운 포함, 제외 순차입금은 각각 8.5조원, 6.8조원이다. 셀렉타 매각은 무산되었고, 별다른 돌파구 없이 내수와 미주 식품 부문은 소비 부진 여파를 흡수 중이며, 경쟁사의 공급 증가 그리고 최근 성장을 주도했던 알지닌/발린의 수요 둔화가 스페셜티 비중 축소(2Q24 22%→2Q25 18%)를 야기하고 있다. 일부 부문은 개선 흐름을 보이지만 다른 부문은 부진이 이어지는 등 호조와 약세가 맞물린 엇갈린 흐름이 지속되고 있다. 단기간에 뚜렷한 모멘텀을 기대하기 어려운 만큼 당분간은 관망이 유효하다 판단한다.'라고 분석했다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 250,000원(-32.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 04월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -32.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 470,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,692원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 343,692원 대비 -27.3% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 308,000원 보다도 -18.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 CJ제일제당의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 397,143원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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