[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 HD현대미포(010620)에 대해 '2Q Review'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 275,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
키움증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '2Q25 매출액은 1조 2,345억원(yoy +9.3%), 영업이익 894억원(yoy +413.4%, 흑자전환, OPM 7.2%)를 달성하며 시장 기대치(768억원)와 당사 추정치(879억 원)을 상회하였다. 2분기 원/달러 환율 하락에 따른 손실 143억원이 반영되었다. 그룹사내 다른 계열사 대비 상대적으로 도크의 회전 속도가 높기 때문에 제품 믹스 개선이 가파 르게 나타나며 이익 개선폭이 확대되고 있다. 또한, 조업일수 증가와 생산성 향상도 긍정 적인 영향을 미친 것으로 파악된다. 2분기 매출 비중은 22년도 물량이 12%, 23년도 물량이 56%, 24년도 물량이 32%를 차지하고 있다. 주력 선종들의 건조 기간이 짧아 제품 믹스 개선이 빠르게 나타나고 있는 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2025년 매출액 5조 1,334억원(yoy+10.9%), 영업이익 3,868억원(yoy +336.9%, OPM 7.5%)를 전망한다. 하반기에도 빠른 믹스 개선과 생산성 향상에 따른 수익성 개선 흐름은 지속될 것으로 판단한다. 투자의견 BUY를 유지하고 실적 추정치 상향 조정을 반영하여 26F EPS 13,078원에 Target PER 21배(Peer 평균)을 적용하여 목표주가는 275,000원으로 상향한다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 275,000원(+71.9%)
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 275,000원은 2024년 11월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 71.9% 증가한 가격이다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,875원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 275,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 237,875원 대비 15.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 320,000원 보다는 -14.1% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,812원 대비 38.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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