[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 RFHIC(218410)에 대해 '2분기 어닝 서프라이즈 예상, 올해 방산/삼성 추세 양호'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ RFHIC 리포트 주요내용
하나증권에서 RFHIC(218410)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표주가 40,000원을 유지한다. 추천 사유는 1) 1분기에 이어 2분기에도 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 보여 2025년 연간 200억원 이상의 연결 영업이익 달성 가능성이 높아졌고, 2) 최근 해외 방산 및 삼성전자향 매출이 양호한 흐름을 지속 중이며, 3) 2026년 에릭슨/오픈랜 관련 신규 매출 발생 가능성이 높아졌고, 4) 7월 미국 FCC 주파수 경매 권한 획득, 8월 국내 주파수 할당 로드맵 발표 예정 등 2025년 하반기 각국 신규 주파수 공급 기대감이 높아지는 상황이며, 5) 올해 높은 주가 상승에도 여전히 PBR이 2배 수준에 머물고 있어 역사적 Multiple 수준을 감안하면 여전히 저평가 상태이기 때문이다. 장기 실적 향상 기대감을 높일 만한 주파수 공급 이벤트가 본격화 되는 가운데 단기 실적 흐름까지 양호해 장/단기 투자 매력도가 높다는 판단이다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2025년 2분기 RFHIC 실적은 양호할 전망이다. 2Q 연결 매출액이 435억원(+67% YoY, +36% QoQ)에 연결 영업이익이 65억원(흑전 YoY, +76% QoQ)을 기록할 것으로 예상되기 때문이다. 당초 예상치를 크게 상회할 전망인데 가장 큰 원인은 해외 방산 매출 호조 때문이다. 아마도 TR을 자체 생산하는 RFHIC의 강점이 방산 시장 M/S 확대와 매출 성장의 결정적 원인이 된 듯하다. 특히 올해 들어 방산 부문 마진이 더욱 확대되는 모습을 나타 내고 있어 2분기 이익 측면에서의 개선 효과는 좀 더 크게 나타날 전망이다. 삼성전자를 비롯한 통신부문 실적 흐름도 나쁘지 않다. 상반기 추세가 지속된다면 2025년 대 삼성전자 매출액은 전년대비 61% 성장이 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ RFHIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 06월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 31일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 15일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 40,000원을 제시하였다.


◆ RFHIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,333원 대비 20.0% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 32,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 하나증권이 RFHIC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.