[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 코리안리(003690)에 대해 '제한적인 고액 사고 영향 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코리안리 리포트 주요내용
SK증권에서 코리안리(003690)에 대해 '2Q25 순이익은 940 억원(+2.2% YoY)를 기록할 것으로 예상한다. L&H 의 경우 1Q25 에 이어 해외 생명보험 부채 적립 관련 부담이 완화된 흐름이 이어질 것으로 예상되며 P&C 부문도 금호타이어 화재 등 일부 사고 발생에도 대규모 부담 없이 전반적으로 통상적인 수준에서 손실이 관리될 것으로 예상된다. 전체적인 보험손익은 820 억원(+92.7% YoY)를 예상한다. 투자손익도 전반적으로 경상적인 수준에서 관리될 것으로 예상되며 전체적으로 견조한 이익체력이 지속될 전망이다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '목표주가를 1) 무위험수익률 조정, 2) 실적 추정치 조정 등을 반영하여 13,000 원으로 상향한다. 목표주가는 25E BVPS 13,635 원에 Target PBR 0.92 배를 적용하여 산출했다. 투자 리스크로는 1) 소프트마켓으로 접어든 재보험 시장으로 인한 마진 하락 우려 및 2) 고액 사고 등으로 인한 실적 변동성 우려를 제시한다.'라고 밝혔다.


◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 13,000원(+18.2%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2025년 05월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 24일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 19일 최저 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.


◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,733원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,733원 대비 21.1% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 10,000원 보다도 30.0% 높다. 이는 SK증권이 코리안리의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,167원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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