[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 기아(000270)에 대해 '관세 시대 개막, 이제 버티기 싸움'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
신한투자증권에서 기아(000270)에 대해 '관세로 인한 단기 압력. 전략적 가치 감안 시 저평가 국면: 우려(관세 협상 결렬, 원화 강세, 유럽 내 EV 가격 경쟁 격화)보다 기대 (① 하이브리드·RV 중심의 믹스 개선, ② 중저가 EV 및 PBV 확대, ③ 공격적 주주환원)가 커지고 있는 최근의 상황'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 28.8조원(+4.4%, 이하 YoY), 영업이익 2.9조원(-20.7%)로 시장 기대치(매출액 29.1조원, 영업이익 3.0조원) 하회 예상. 분기 평균 환율 상승 및 기말 환율 하락으로 품질보증충당금 환입을 포함한 환율 효과가 약 3,800억원 발생할 전망. 글로벌 판매 증가에 따른 물량 효과 및 믹스 개선 효과가 합산으로 800억원 반영 예상. 그러나 관세 관련 비용이 반영 되며 전년동기대비 감익이 불가피할 것'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 130,000원(+13.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,857원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,909원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
신한투자증권에서 기아(000270)에 대해 '관세로 인한 단기 압력. 전략적 가치 감안 시 저평가 국면: 우려(관세 협상 결렬, 원화 강세, 유럽 내 EV 가격 경쟁 격화)보다 기대 (① 하이브리드·RV 중심의 믹스 개선, ② 중저가 EV 및 PBV 확대, ③ 공격적 주주환원)가 커지고 있는 최근의 상황'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 28.8조원(+4.4%, 이하 YoY), 영업이익 2.9조원(-20.7%)로 시장 기대치(매출액 29.1조원, 영업이익 3.0조원) 하회 예상. 분기 평균 환율 상승 및 기말 환율 하락으로 품질보증충당금 환입을 포함한 환율 효과가 약 3,800억원 발생할 전망. 글로벌 판매 증가에 따른 물량 효과 및 믹스 개선 효과가 합산으로 800억원 반영 예상. 그러나 관세 관련 비용이 반영 되며 전년동기대비 감익이 불가피할 것'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 130,000원(+13.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,857원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,909원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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