[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 삼성중공업(010140)에 대해 '상선과 해양과 환율의 안정적인 조합'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '환헷지 정책 상 원/달러 강세 구간에서는 경쟁업체 대비 수익성 방어가 부각될 수 있다. 연초 제시된 2025년 연간 가이던스는 매출 10.5조원, 영업이익 6,300억원, 조선해양 수주 목표 98억달러다. 5월 말 기준 신규 수주는 상선 18척, 26억달러로 가이던스 대비 26.5% 달성 중이다. 수주잔고는 5월 말 기준 313억 달러지만 계약이 취소된 러시아 프로젝트를 제외하면 265억달러 수준이다. 여전히 3년치 이상 일감을 보유하고 있어 향후 수익성 위주의 선별 수주가 지속될 수 있다. 2025년 기준 PER 27.9배, PBR 2.7배다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2분기 매출액은 2.7조원으로 전분기대비 6.6% 증가할 전망이다. 원/달러 환율 변화에 따른 영향은 헷지 정책으로 제한적이며 선종 Mix 일부 개선과 영업일수 감소가 상쇄되며 외형의큰 변화는 없을 것으로 추정된다. 하반기에 Cedar FLNG 공정이 본격화되면서 외형 성장이 나타날 수 있다. 영업이익은 1,728억원으로 전분기대비 40.4% 증가할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 20,000원(+17.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 02월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,489원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,489원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 18,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,489원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,253원 대비 34.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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