[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '양극재 판매량 증가 유효하나, 다소 높은 연간 기대치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '1Q25 영업이익 172억원으로, 시장 컨센서스 상회. 불용재고 평가손실 소멸, 양극재 가동률 상승에 따른 고정비 감소 및 기초소재 부문의 마진 개선으로 흑자전환. 2Q25 영업이익 116억원 전망. 전구체 공장 가동에 따른 비용 등으로 전분기비 수익성 악화 예상. 하반기 이차전지 섹터 주가 반등 시 동사의 주가 반등 유효하다고 판단. 실적 추정치 변경을 반영하여 목표주가는 170,000원으로 하향 조정하나, 중장기 성장성 관점에서 투자의견은 ‘BUY’ 유지함.'라고 분석했다.


◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 170,000원(-19.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 02월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.


◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,125원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,125원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 140,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 307,550원 대비 -42.1% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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