[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 17일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '개선의 폭은 제한, 신사업 기대는 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '1Q25 실적은 매출액 8,696억원(-8.7% YoY, +4.8% QoQ), 영업이익 178억원(-16.5% YoY, +131.1% QoQ)을 기록하며 컨센서스(8,707억원, 영업이익 179억원)에 부합할 전망이다. 전사 기준 1분기 판매량은 전반적으로 전분기 대비 뚜렷한 개선세를 시현한 것으로 보인다. 다만 세아베스틸의 경우 스크랩 가격 약세에 따라 제품가격 인하되었으며, 스프레드는 전분 대비 축소된 것으로 추측된다. 세아창원특수강은 니켈 가격 상승세에 따른 STS선재 판가 인상 영향으로 전분기 대비 개선될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2025~2026년 연간 실적추정치를 하향함에 따라 목표주가를 26,000원으로 조정한다. 트럼프發 관세 전쟁에 따른 국내 자동차 업계의 Offshoring, 국내 스크랩 가격 및 수요 등을 고려할 때 동사의 실적 회복 속도는 기대보다 완만할 것으로 판단한다. 그럼에도 사용후핵연료 건식 저장 CASK, 우주항공용 특수합금 사업 등신사업의 장기 성장 기대는 여전히 유효하다고 본다. 특히 국내 한빛, 한울, 고리 원전의 사용후핵연료 추가 저장 용량에 대한 본격적인 논의 및 입찰은 하반기부터 내년 사이에 진행될 것으로 추측된다.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 26,000원(-7.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 01월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 21일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,445원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,445원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,445원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,050원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '1Q25 실적은 매출액 8,696억원(-8.7% YoY, +4.8% QoQ), 영업이익 178억원(-16.5% YoY, +131.1% QoQ)을 기록하며 컨센서스(8,707억원, 영업이익 179억원)에 부합할 전망이다. 전사 기준 1분기 판매량은 전반적으로 전분기 대비 뚜렷한 개선세를 시현한 것으로 보인다. 다만 세아베스틸의 경우 스크랩 가격 약세에 따라 제품가격 인하되었으며, 스프레드는 전분 대비 축소된 것으로 추측된다. 세아창원특수강은 니켈 가격 상승세에 따른 STS선재 판가 인상 영향으로 전분기 대비 개선될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2025~2026년 연간 실적추정치를 하향함에 따라 목표주가를 26,000원으로 조정한다. 트럼프發 관세 전쟁에 따른 국내 자동차 업계의 Offshoring, 국내 스크랩 가격 및 수요 등을 고려할 때 동사의 실적 회복 속도는 기대보다 완만할 것으로 판단한다. 그럼에도 사용후핵연료 건식 저장 CASK, 우주항공용 특수합금 사업 등신사업의 장기 성장 기대는 여전히 유효하다고 본다. 특히 국내 한빛, 한울, 고리 원전의 사용후핵연료 추가 저장 용량에 대한 본격적인 논의 및 입찰은 하반기부터 내년 사이에 진행될 것으로 추측된다.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 26,000원(-7.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 01월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 21일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,445원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,445원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,445원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,050원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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