[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 09일 LG화학(051910)에 대해 '기대가 너무 낮았던 탓인가, 예상치 큰 폭 상회할 1분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG화학 리포트 주요내용
iM증권에서 LG화학(051910)에 대해 '25년 1분기 영업이익 1,842억원(흑자전환QoQ) 및 컨센서스 828억원 대비로도 큰 폭 상회할 전망. 석유화학 부문 적자규모가 축소되고, LGES 및 첨단소재 이익도 전 분기 대비 대폭 확대됨에 근거. 화학 시황은 유가 하락과 중국 부양책 누적에 따른 수요 회복으로 속도는 더디지만, 바닥에서 점차 벗어나고 있음. 그러나 동사는 여러 사업부가 혼합돼 있어 상대적으로 베타가 낮고, 주가 트리거도 화학보다는 첨단소재에 놓여 있어 첨단소재 실적 방향성이 중요. 25년 첨단소재 실적 눈높이는 낮아질 만큼 낮아져 있고 1분기 물량과 가격도 모두 예상치를 넘어서는 만큼 주가 하단은 어느정도 확보. 다만, 최근 주가는 그 기대감을 반영하며 반등했고, 추가 모멘텀 확보 위해서는 연간 출하량 상향과 숙원 사업인 LGES 지분 활용에 대한 명확한 방향성 제시가 필요'라고 분석했다.


◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 470,000원 -> 320,000원(-31.9%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2024년 10월 29일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 470,000원 대비 -31.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.


◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 337,588원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 337,588원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 204,000원 보다는 56.9% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 337,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 485,952원 대비 -30.5% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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