[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 24일 현대해상(001450)에 대해 '과도한 저평가 상태'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대해상 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '현대해상은 '24년 1조원을 상회하는 순이익을 나타냈음에도 배당 미지 급, 낮은 자본비율 영향으로 PER는 2배에 불과한 상황'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 ''24년 4분기 별도기준 157억원의 순손실(보험손익 -478억원, 투자 손익 388억원) 기록. 주로 계절적 요인에 따른 예실차 부진(호흡기 환자 증가 등), 계리적 가정 업데이트에 따른 손실계약비용 1,495억원, 투자자산 평가손실 발생. CSM은 경험조정에서만 1.4조원 감소가 나타났으며, 무저해지 가정 변경 7,300억원 및 연말 계리적 가정 업데이트 1천억원대 반영'라고 밝혔다.


◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 35,000원(-10.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 11월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 26일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.


◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,725원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,725원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,725원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,606원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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