[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '탄소섬유/아라미드 업황 바닥권 통과 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '4Q24 영업이익 컨센 10% 상회. 1Q25 영업이익 QoQ +14% 개선 전망. 견조한 타이어보강재. 아라미드/탄소섬유 업황은 바닥권 통과 중: BUY, TP 24만원을 유지한다. 2025년에도 타이어보강재는 제한된 글로벌 증설, 중국의 부양책 지속 영향으로 견조한 실적 흐름이 지속될 것으로 예상된다. GST는 루마니아 이설 이후 점진적으로 생산 안정화를 이뤄갈 전망이기에 YoY 개선이 기대된다. 주가의 모멘텀은 결국 아라미드와 탄소섬유의 회복에 달렸다. 탄소섬유는 중국 증설에 따른 공급과잉 국면 이다. 하지만, 현재 중국 경쟁사의 평균 가동률이 50% 미만으로 적자를 시현하고 있어 가동률 조정이 나타날 가능성이 높아 업황의 추가 악화 가능성은 제한적이다. 실제, 중국 판가는 최근 하락세를 멈췄다. 최근 유럽지역의 수소 용기 관련 판매 계약 갱신이 이뤄지고 있다는 점도 수요 측면에서 긍정적 시그널이다. 아라미드는 5G 케이블 관련 주문량이 상승하고 있다는 점이 긍정적이다. 단기 주가 모멘텀은 부재하나, 아라미드/탄소섬유의 영업환경이 조금씩 개선되고 있다는 점에 주목할 필요가 있겠다.'라고 분석했다.


◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 01월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 26일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.


◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,000원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 24년 11월 29일 발표한 NH투자증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 280,000원 대비 -14.3% 낮은 수준으로 HS효성첨단소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,000원 대비 -43.9% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.