[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 현대모비스(012330)에 대해 '실적&주가 관전 포인트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
대신증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '현대모비스 실적 30% 이상 변경 공시. 실적 관전 포인트: ①모듈/부품 사업부의 서프라이즈 강도, ② 2025년 턴어라운드 가시성. 주가 관전 포인트: ① 업종 내 매력도 상승에 따른 기관 수급, 2) 지배구조개편 관련 기대감. 1/24일 오전 10:10 실적 컨콜 예정. 주목해야 할 포인트는? 금번 4Q24 현대모비스 실적에서는 1) 모듈/부품의 실적 서프라이즈 강도(4Q24 OP 당사 추정 482억 /3Q24 OP 982억), 2) 일회성 요인 제외한 모듈/부품의 이익 체력을 주요하게 확인해야 할 필요. 대신증권이 판단하기에 1) 2025년 HMG의 보수적인 물량 가이던스(YoY +2.2%) 하에서 모듈/부품의 분기 1,000억원(OPM 1%) 수준의 OP 가시성 확보되고, 2) 북미 생산거점 램프업 초기 비용 및 AMPC보조금 불확실성 없다면 현재 주가(252,000원) 대비 주가 리레이팅은 합리적'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 01월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 29일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 320,870원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 320,870원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 380,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 320,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 297,917원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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