[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 카카오게임즈(293490)에 대해 '유저 지키기에 집중한 2분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
흥국증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '2분기 매출액은 2,356억원(13.1%YoY, -4.3%QoQ), 영업이익은 28억원(-89.4%YoY, -77.2% QoQ, opm 1.2%)을 기록함. 6월 26일부터 진행된 오딘의 3주년 업데이트와 ‘베르세르크’ 콜라보 등으로 매출 순위는 반등. <우마무스메>의 3주년도 6월 20일부터 이벤트 진행되며 매출 순위 반등을 보여줌. 다만, 신규 패치는 수익성보다는 유저의 리텐션에 집중하는 방향으로 이루어지며 가대보다 아쉬운 매출을 시현. 또한 신작의 성과가 부진했으며 기존 게임의 서비스 종료 이어지며 매출 감소로 이어짐.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY와 목표주가 21,000원으로 하향. 기존작품의 하향 안정화가 예상보다 높은 수준으로 이루어지고 있음. 하반기 출시 예정이었으며 가장큰 기대감을 가지고 있던 <가디스 오더>가 내년으로 출시일정이 수정. 재무적 성과를 기대할 수 있는 규모의 신작인 <아키에이지 2> 혹은 <크로노 오디세이>와 같은 AAA 신작의 출시 시기에 주목할 필요가 있다고 판단. 다만, 제무적 성과를 기대하지 않았던 ‘오션드라이브 스튜디오’의 신작이 이번 게임스컴을 토대로 글로벌 게임 팬들의 반응을 이끌어낸다면 재무적인 성과로 이어질 가능성 높아질 것.'라고 밝혔다.


◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 21,000원(-19.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 07월 15일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.


◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,875원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,875원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 15,000원 보다는 40.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,941원 대비 -24.4% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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