[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 29일 신한지주(055550)에 대해 '담대한 계획 발표'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
LS증권에서 신한지주(055550)에 대해 '추가충당금 적립에도 긍정적 실적 흐름. 기업가치 제고방안: 담대한 계획 발표. 동사는 밸류업 공시를 통해 2027년을 목표로 ROE 10%, 총주주환원율 50%, 주식수 5천만주 감축계획을 발표. 우선 올해 연말까지 총 주식수를 5억주 미만으로 계획하고 있어 현재 주식수를 감안하면 4분기 중 1,500억원 수준의 자사주 소각이 예상됨. 실적추정치 변경과 주주환원 강화조치를 반영해 목표주가를 62,000원으로 19% 상향하나 보유의견 유지.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '2분기 순이익은 1.43조원으로 시장예상을 소폭 상회하며 전분기대비 8% 증가. 이자이익 정체에도 수수료이익과 유가증권 관련 비이자이익 확대로 탑라인 증가추세가 유지되며 호실적을 견인. 대손비용의 경우 부동산 PF 관련 2,714억원의 추가충당금 적립으로 그룹 대손율이 59bp로 상승. 자회사별로는 신한은행의 순이익이 분기기준 처음 1조원을 상회하며 역대 최대실적을 기록했으며, 카드와 증권, 라이프 모두 1분기 대비 이익규모가 확대되면서 긍정적 흐름을 보임.'라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,000원 -> 62,000원(+31.9%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 04월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 31.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 62,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,947원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,278원 대비 36.0% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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