[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 13일 롯데이노베이트(286940)에 대해 'AI, 메타버스, 전기차: 핫한 사업부 모두 보유'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데이노베이트 리포트 주요내용
상상인증권에서 롯데이노베이트(286940)에 대해 '롯데그룹사 내 SI 기업으로, 안정적인 현금흐름과 성장을 자랑. AI전환에 따른 수주증가와 더불어, 전기차충전 자회사 EVSIS와 메타버스 자회사 컬러버스가 새로운 성장 동력. 롯데그룹의 메타버스, 컬러버스는 8월 출시 예정. 21년 120억에 인수한 전기차 충전기업 EVSIS는, 21년 매출액 393억원에서 23년 804억원을 시현하며 고성장세. 종합적으로 24년보다는 전기차 미국과 메타버스 그리고 AI 관련 수주가 붙을 25년 성장이 더 돋 보일 것으로 보임. 그럼에도 불구하고, 현 PER 8배 수준의 밸류에이션은 저점매수가 가능한 구간으로 보임.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '5개년 평균 매출액 성장률은 11% 수준이며, 매출 총이익율도 지난 5년간 10% 수준을 유지 중. 24년 실적은 매출액 1조 3,085억원(YoY+9.3%), 영업이익 587억원 (YoY+3.2%)을 전망. 계열사 클라우드/AI 전환 일감과 EVSIS의 하반기 북미 진출이 장기적인 실적성장을 이끌 것으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 롯데이노베이트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 38,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 38,000원을 제시했다.


◆ 롯데이노베이트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,500원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,500원 대비 -16.5% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 40,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 상상인증권이 롯데이노베이트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,817원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 롯데이노베이트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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