IB들 시선은 여전히 '갈림길'
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 깜짝 중국 방문이 최근 악화되던 투자 심리를 되살리면서 테슬라 투자자들의 희비가 엇갈리고 있다.
머스크 CEO가 중국 베이징을 깜짝 방문해 리창 국무원 총리를 만나고, 뒤이어 중국 당국이 테슬라에 데이터 안전 검사 적합 판정을 내린 소식이 전해진 하루 뒤인 29일(현지시각) 뉴욕증시에서 테슬라 주가는 15% 급등한 194.05달러에 거래를 마쳤다.
일일 상승폭으로는 2021년 3월 이후 최대치로, 지난 23일 이번 1분기 실적 공개 시점 당시 주가 142달러대와 비교하면 일주일 사이 32%가 뛴 셈이다.
◆ 4월부터 '반전' 테슬라
올해 대형 기술 기업들이 주가 랠리를 펼친 것과 달리 테슬라는 올 초 기록한 248달러선 대비 여전히 22% 가까이 떨어진 상태다.
부진했던 지난 4분기 실적과 기대 이하의 1분기 차량 인도량 등 글로벌 전기차 수요 부진 신호 속에 사이버트럭 리콜, 중국 기업들과의 경쟁 격화, 보조금 폐지 가능성 등 각종 악재들이 쏟아지면서 테슬라에 대한 투자은행(IB)들의 의견 역시 부정적이었다.
이달 초만 하더라도 테슬라는 숏 포지션이 3번째로 가장 많이 몰렸던 기업이었다.
월가에서 오랜 테슬라 강세론자였던 웨드부시증권의 댄 아이브스마저 지난 4일 테슬라가 "선택의 갈림길에 섰다"면서 우려를 표한 바 있다.
당시 아이브스는 머스크가 지금의 암울한 분위기를 반전시키지 못한다면 장기적인 테슬라 성장 내러티브에도 문제가 생길 수 있다고 경고했었다.
하지만 1분기 실적 발표에서 테슬라는 저가 모델을 포함한 신형 모델 출시를 앞당기겠다고 밝혔고, 월가 회의론을 키웠던 자율주행 로보택시(무인택시) 사업에 대한 언급은 자제하면서 투자자들로부터 긍정 반응을 얻어내기 시작했다.
여기에 머스크 CEO까지 직접 나서 최대 시장인 중국을 방문해 완전 자율주행차 출시 청신호를 받아내면서 투심은 '기대' 쪽으로 확실히 반전된 모습이다.
◆ 숏셀러들 '눈덩이' 손실…머스크 자산은 '껑충'
테슬라에 대해 암울했던 헤드라인들이 이어지면서 주가 추가 하락을 확신했던 숏셀러들은 최근 주가 급반등에 막대한 손실을 입은 것으로 확인됐다.
29일 야후 파이낸스는 S3파트너스 데이터를 인용, 지난 5일 동안 테슬라 숏셀러들이 주가 상승으로 인해 50억달러 넘게 손실을 봤다고 보도했다.
특히 주가가 15% 뛴 29일 하루 동안에만 숏셀러들의 손실 금액은 30억달러에 육박한 것으로 나타났다.
다만 S3파트너스 담당이사 이호루 두사니우스키는 최근 테슬라 주가 상승을 숏스퀴즈로 볼 수는 없다고 강조했다.
실제로 지난 한 주 동안 주가가 랠리를 연출하는 중에도 숏포지션으로 팔린 주식이 200만주에 달하며, 올해 숏포지션을 취한 테슬라 투자자들은 여전히 41억달러 수익을 올린 상태다.
한편 블룸버그에 따르면 주가 급반등으로 머스크 CEO의 자산은 지난 5일 동안 373억달러가 불어난 것으로 확인됐다. 이는 2022년 3월 이후 최대 주간 증가액이다.
◆ 월가 시선은 여전히 '갈림길'
최근 반전된 주가 흐름이 본격 랠리로 이어질지에 대해 월가는 여전히 반신반의하고 있다.
투자 전문매체 팁랭크스에 따르면 월가 애널리스트들(최근 3개월 투자의견 제시 35명)의 투자의견 컨센서스는 '유지(Hold)'로 '매수(Buy)' 의견이 8명, '유지' 의견이 19명, '매도(Sell)' 의견이 8명으로 나뉘었다.
이들이 제시한 테슬라 12개월 목표가격은 177.30달러로 8% 넘는 하방 여지가 남은 것으로 평가됐다.
야후 파이낸스 집계에서는 테슬라 주식에 대한 '매수' 의견이 23명, '유지' 의견이 24명, '매도' 의견이 14명이었다.
최근 호재로 테슬라에 대해 낙관론으로 돌아선 애널리스트들이 있지만 여전히 장기적 성장 전망에 회의적인 시선들도 남은 것이다.
이달 초 테슬라가 '갈림길'에 있다던 댄 아이브스는 29일 새로 낸 투자자 노트에서 "머스크가 핵심 시장인 중국에서 FSD 승인을 받은 것이 테슬라 스토리에 새로운 분수령이 됐다"고 평가했다.
반면 JP모간 애널리스트 라이언 브링크먼은 지난 24일 테슬라 실적 공개 후 "테슬라 주가가 (실적 내용 덕분에) 단기적 지지를 얻을 수는 있어도 여전히 높은 밸류에이션 등을 감안하면 이러한 주가 상승 흐름이 장기적으로 지속되긴 어렵다"고 지적했다.
kwonjiun@newspim.com
