[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 22일 한진(002320)에 대해 '쿠팡 가고, 알리&테무 온다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한진 리포트 주요내용
대신증권에서 한진(002320)에 대해 '3/18~20일 NDR진행. 24년 하반기부터 실적 개선 본격화 예상. 대전 Mega 허브 가동으로 택배 처리 Capa 30만건/일(최대 70만건) 증가. 2024년 Ali 물량의 약 15%, Temu 물량의 약 70% 수행 전망. 투자의견 매수, 목표주가 30,000원 유지. 3월 18일~20일 국내 NDR 진행. 2024년부터 주요 고객층이 변화될 것으로 예상. 본격적인 실적 개선은 대전 Mega허브의 가동률 상승과 Sub 터미널의 자동화 투자가 마무리되는 24년 하반기부터로 예상하지만 현 시점부터 매수해도 무방하다고 판단함.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '한진의 2024년 실적 가이던스는 매출 3조 650억원(+9% yoy), 영업이익 1,380억원(+12% yoy)임. 4월 이후 동사 택배 물량 중 약 8%를 차지하는 쿠팡의 이탈이 예정되어 있지만, 중국 E-Commerce업체인 Ali와 Temu의 물량의 증가로 쿠팡 이탈에 따른 영향은 크지 않을 것으로 전망. 24년 1분기 실적은 매출액 7,160억원(+6.1%), 영업이익 250억원(+4.3%). 동사의 24년 1분기 택배처리량은 약 144백만Box(+6.5% yoy), 평균단가는 2,454원/박스(+1.2% yoy)로 추정. Mega 허브 가동에 따른 초기 고정비 부담(감가 10억원/월 기타 운영비용 5억원/월)으로 1분기 실적 개선은 제한적일 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 한진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,667원, 대신증권 가장 긍정적 평가
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,667원 대비 8.4% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 27,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 대신증권이 한진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한진 리포트 주요내용
대신증권에서 한진(002320)에 대해 '3/18~20일 NDR진행. 24년 하반기부터 실적 개선 본격화 예상. 대전 Mega 허브 가동으로 택배 처리 Capa 30만건/일(최대 70만건) 증가. 2024년 Ali 물량의 약 15%, Temu 물량의 약 70% 수행 전망. 투자의견 매수, 목표주가 30,000원 유지. 3월 18일~20일 국내 NDR 진행. 2024년부터 주요 고객층이 변화될 것으로 예상. 본격적인 실적 개선은 대전 Mega허브의 가동률 상승과 Sub 터미널의 자동화 투자가 마무리되는 24년 하반기부터로 예상하지만 현 시점부터 매수해도 무방하다고 판단함.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '한진의 2024년 실적 가이던스는 매출 3조 650억원(+9% yoy), 영업이익 1,380억원(+12% yoy)임. 4월 이후 동사 택배 물량 중 약 8%를 차지하는 쿠팡의 이탈이 예정되어 있지만, 중국 E-Commerce업체인 Ali와 Temu의 물량의 증가로 쿠팡 이탈에 따른 영향은 크지 않을 것으로 전망. 24년 1분기 실적은 매출액 7,160억원(+6.1%), 영업이익 250억원(+4.3%). 동사의 24년 1분기 택배처리량은 약 144백만Box(+6.5% yoy), 평균단가는 2,454원/박스(+1.2% yoy)로 추정. Mega 허브 가동에 따른 초기 고정비 부담(감가 10억원/월 기타 운영비용 5억원/월)으로 1분기 실적 개선은 제한적일 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 한진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,667원, 대신증권 가장 긍정적 평가
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,667원 대비 8.4% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 27,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 대신증권이 한진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.