[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '업황을 이길 장사는 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '24년 1분기 영업이익은 4,820억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 낮음. 국내외 철강 업황이 부진하지만 투자의견 BUY를 유지하며 그 이유는 1) 중국철강가격은 현재 수준에서 추가 하락할 가능성은 제한적으로 판단되고 2) 작년 4분기를 저점으로 완만하지만 실적이 개선될 것으로 예상되며, 3) 현재 P/B 0.68배는 글로벌 peer 대비해서 낮은 수준이기 때문. 목표주가 620,000원 유지. 연초부터 동사 주가는 40만원대에서 등락을 시현. 부진한 철강 시황과 리튬 가격의 약세가 배경으로 작용. 동사의 분기 실적이 개선되고 리튬 가격도 저점을 확인하여 주가는 점진적으로 우상향할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '24년 1분기 매출액 18조 7,130억원, 영업이익 4,820억원, 세전이익 2,980억원으로 영업이익은 전년동기대비 -32%, 전분기대비 +58% 예상. 자회사인 포스코의 영업이익은 2,710억원으로 전년동기대비 +8%, 전분기대비 +3% 예상. 포스코의 영업이익은 전분기 수준으로 추정되는데 철광석과 원료탄의 투입원가 상승에도 글로벌 수요 부진으로 당초 기대보다 spread 개선을 기대하기 어려움. 그러나 친환경 소재 사업부의 작년 4분기의 일회성 비용이 해소되면서 전분기대비 포스코홀딩스의 이익 증가를 견인할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2024년 02월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 470,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 745,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 620,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 624,706원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 624,706원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 624,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 705,833원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '24년 1분기 영업이익은 4,820억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 낮음. 국내외 철강 업황이 부진하지만 투자의견 BUY를 유지하며 그 이유는 1) 중국철강가격은 현재 수준에서 추가 하락할 가능성은 제한적으로 판단되고 2) 작년 4분기를 저점으로 완만하지만 실적이 개선될 것으로 예상되며, 3) 현재 P/B 0.68배는 글로벌 peer 대비해서 낮은 수준이기 때문. 목표주가 620,000원 유지. 연초부터 동사 주가는 40만원대에서 등락을 시현. 부진한 철강 시황과 리튬 가격의 약세가 배경으로 작용. 동사의 분기 실적이 개선되고 리튬 가격도 저점을 확인하여 주가는 점진적으로 우상향할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '24년 1분기 매출액 18조 7,130억원, 영업이익 4,820억원, 세전이익 2,980억원으로 영업이익은 전년동기대비 -32%, 전분기대비 +58% 예상. 자회사인 포스코의 영업이익은 2,710억원으로 전년동기대비 +8%, 전분기대비 +3% 예상. 포스코의 영업이익은 전분기 수준으로 추정되는데 철광석과 원료탄의 투입원가 상승에도 글로벌 수요 부진으로 당초 기대보다 spread 개선을 기대하기 어려움. 그러나 친환경 소재 사업부의 작년 4분기의 일회성 비용이 해소되면서 전분기대비 포스코홀딩스의 이익 증가를 견인할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2024년 02월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 470,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 745,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 620,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 624,706원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 624,706원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 624,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 705,833원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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