[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 20일 CJ(001040)에 대해 'CJ올리브영 외 CJ푸드빌도 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ 리포트 주요내용
교보증권에서 CJ(001040)에 대해 'CJ올리브영 2024년 매출액 5,023억원(YoY +30.1%), 영업이익률 10%으로 추정. '24년에도 CJ올리브영의 성장세는 지속될 것으로 예상. CJ올리브영 외 비상장 자회사 CJ푸드빌 주목. CJ푸드빌은 2023년 12월 700억원 투자 유치 완료(Pre Value 5,000억원). 700억원 중 500억원은 미국 조지아 생산시설을 위해 투자 예정. 조지아 공장 2025년 하반기 완공 예정. 한국 뚜레쥬르와 비교 시 미국 뚜레쥬르 영업이익률 높음(한국 Mid Single vs 미국 Double Digit). 현재 미국 뚜레주르는 한국에서 생산된 생지를 조달 받음. 향후 조지아 공자 완공 시 미국 내 물류비, 원재료비 절감 기대'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 'CJ는 2023년~2025년 사업연도에 대해 별도재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상이익 제외)의 70% 이상 배당 계획. 2Q23 분기보고서 기준 CJ 발행주식수 대비 자사주 보유 비중 7.3%, 최대주주(이재현) 지분율 42.1%. CJ푸드빌 최근 투자 유치 당시 기업가치 반영, CJ올리브영 ’24년 예상 순이익으로 기업가치 평가함에 따라 목표주가 130,000원으로 상향'라고 밝혔다.
◆ CJ 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 11월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 26일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ CJ 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,182원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,182원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 CJ의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,800원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 CJ의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ 리포트 주요내용
교보증권에서 CJ(001040)에 대해 'CJ올리브영 2024년 매출액 5,023억원(YoY +30.1%), 영업이익률 10%으로 추정. '24년에도 CJ올리브영의 성장세는 지속될 것으로 예상. CJ올리브영 외 비상장 자회사 CJ푸드빌 주목. CJ푸드빌은 2023년 12월 700억원 투자 유치 완료(Pre Value 5,000억원). 700억원 중 500억원은 미국 조지아 생산시설을 위해 투자 예정. 조지아 공장 2025년 하반기 완공 예정. 한국 뚜레쥬르와 비교 시 미국 뚜레쥬르 영업이익률 높음(한국 Mid Single vs 미국 Double Digit). 현재 미국 뚜레주르는 한국에서 생산된 생지를 조달 받음. 향후 조지아 공자 완공 시 미국 내 물류비, 원재료비 절감 기대'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 'CJ는 2023년~2025년 사업연도에 대해 별도재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상이익 제외)의 70% 이상 배당 계획. 2Q23 분기보고서 기준 CJ 발행주식수 대비 자사주 보유 비중 7.3%, 최대주주(이재현) 지분율 42.1%. CJ푸드빌 최근 투자 유치 당시 기업가치 반영, CJ올리브영 ’24년 예상 순이익으로 기업가치 평가함에 따라 목표주가 130,000원으로 상향'라고 밝혔다.
◆ CJ 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 11월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 26일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ CJ 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,182원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,182원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 CJ의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,800원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 CJ의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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