[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 08일 롯데케미칼(011170)에 대해 '4Q23 Review: 일회성을 제외하더라도 부진한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '4Q23 영업이익 -3,013억원, QoQ 적자전환. 1Q24에도 화학 업황은 부정적. 1) 중국 춘절 이전 재고 리스탁킹 수요도 크지 않으며, 2) 물류비 상승에 현재 대부분 제품의 수익성은 4Q23보다도 낮음. 3) 그리고 LC USA는 한파 영향에 정기보수 일정을 1월로 앞당겨, 이로 인한 일회성 비용도 반영될 전망. 이에 1Q24 전사 영업이익은 전분기 반영되었던 래깅 효과와 재고평가손실의 소멸에도 불구하고 -1,541억원을 추정해 적자가 지속될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '비록 단기 실적은 부진하나, 증설 규모 감소에 따라 업황이 점진적으로 개선될 가능성이 높고 중국이 적극적인 부양책을 펼친다면 회복 속도도 빨라질 수 있음. 또한, 현재 역사적 저점인 밸류에이션 (PBR 0.37배)도 주가 하락폭을 제한하는 요인이기에 투자의견 BUY와 목표주가 16만원을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 11월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,389원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,389원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 125,000원 보다는 28.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,263원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '4Q23 영업이익 -3,013억원, QoQ 적자전환. 1Q24에도 화학 업황은 부정적. 1) 중국 춘절 이전 재고 리스탁킹 수요도 크지 않으며, 2) 물류비 상승에 현재 대부분 제품의 수익성은 4Q23보다도 낮음. 3) 그리고 LC USA는 한파 영향에 정기보수 일정을 1월로 앞당겨, 이로 인한 일회성 비용도 반영될 전망. 이에 1Q24 전사 영업이익은 전분기 반영되었던 래깅 효과와 재고평가손실의 소멸에도 불구하고 -1,541억원을 추정해 적자가 지속될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '비록 단기 실적은 부진하나, 증설 규모 감소에 따라 업황이 점진적으로 개선될 가능성이 높고 중국이 적극적인 부양책을 펼친다면 회복 속도도 빨라질 수 있음. 또한, 현재 역사적 저점인 밸류에이션 (PBR 0.37배)도 주가 하락폭을 제한하는 요인이기에 투자의견 BUY와 목표주가 16만원을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 11월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,389원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,389원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 125,000원 보다는 28.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,263원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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