[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 LG생활건강(051900)에 대해 '불확실성 일부 완화'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 15,672억원(YoY -13%), 영업이익 547억원(YoY -58%)으로 매출 기준으로는 부진했으나 영업이익이 기대치를 상회. 큰 폭의 매출 하락은 면세 급감(-63%)에 비롯하며, 영업이익은 면세 마진 위축에도 불구하고 중국 영업적자가 예상보다 축소되어 선방(중국 포함 해외 영업적자 3Q23 300억원 이상, 4Q23 100억원 미만 추정). 면세는 더후 신형 교체 이슈가 일단락되며 정상화된 것으로 파악되며, 중국도 적자 개선 기조가 유지될 것으로 기대. 현재 가격은 12MF PER 15배로 실적 불확실성 완화에 따라 주가는 반등할 수 있겠음. 다만 추세적인 상승 가능성은 제한적. 1) 매출 측면에서는 성장을 견인할 주력 브랜드가 부재하고, 2) 비용 측면에서는 비중국에서 마케팅 투자가 확대되어 전사 기준 실적 추정치는 조정되지 않기 때문.
'라고 분석했다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 10월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 620,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,000원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 330,000원은 24년 02월 01일 발표한 하나증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 390,000원 대비 -15.4% 낮은 수준으로 LG생활건강의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 637,692원 대비 -38.8% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 15,672억원(YoY -13%), 영업이익 547억원(YoY -58%)으로 매출 기준으로는 부진했으나 영업이익이 기대치를 상회. 큰 폭의 매출 하락은 면세 급감(-63%)에 비롯하며, 영업이익은 면세 마진 위축에도 불구하고 중국 영업적자가 예상보다 축소되어 선방(중국 포함 해외 영업적자 3Q23 300억원 이상, 4Q23 100억원 미만 추정). 면세는 더후 신형 교체 이슈가 일단락되며 정상화된 것으로 파악되며, 중국도 적자 개선 기조가 유지될 것으로 기대. 현재 가격은 12MF PER 15배로 실적 불확실성 완화에 따라 주가는 반등할 수 있겠음. 다만 추세적인 상승 가능성은 제한적. 1) 매출 측면에서는 성장을 견인할 주력 브랜드가 부재하고, 2) 비용 측면에서는 비중국에서 마케팅 투자가 확대되어 전사 기준 실적 추정치는 조정되지 않기 때문.
'라고 분석했다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 10월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 620,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,000원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 330,000원은 24년 02월 01일 발표한 하나증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 390,000원 대비 -15.4% 낮은 수준으로 LG생활건강의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 637,692원 대비 -38.8% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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