[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 30일 에스티아이(039440)에 대해 '리레이팅의 서막'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티아이 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 '4Q23 Preview 및 24년 전략. 그동안 리레이팅의 조건으로 제시해왔던 REflow 매출 인식에 따른 OPM 증가가 1개 분기 빠른 시점에 포착될 전망. 업황 회복 과정에서 2H24로 갈수록 기확보된 인프라(CCSS) 수주 외에 국내외 고객사향 추가 수주 및 매출 인식이 확인될 것으로 기대. 리레이팅 발생 가능성 주목. 적정주가 50,000원(24E EPS 3,332원, 적정 P/E 15배), 업종 최선호주 유지. '라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액 826억원(-21%, 이하 YoY), 영업이익 79억원 (+4%)으로 컨센서스(OP 54억원) 상회 전망(OPM 5%), 2Q23~3Q23부터 수주 확인된 Reflow가 당초 예상보다 빠르게 매출 인식이 시작될 것으로 예상. 20% 후반(추정)의 고마진 제품으로 분기 영업이익에 높은 기여 가능. 성과급 등 비용 이슈 배제시 10% 상회도 가능했을 것으로 추정. 24년 매출액 4,633억원(+48%), 영업이익 542억원(+172%) 전망. '라고 밝혔다.


◆ 에스티아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 11월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.


◆ 에스티아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,333원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 10월 11일 발표한 현대차증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,333원 대비 3.4% 높은 수준으로 에스티아이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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