[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 23일 SK이노베이션(096770)에 대해 '본격 반등은 2Q24부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4Q23E 영업이익 539억원, 정유 부진/배터리 흑자전환 지연. 24E 영업이익 3조원(YoY+60%), 배터리 연간 흑자전환/화학, E&P 개선 예상. 반등에 걸리는 시간의 문제.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '실적 하향 조정을 반영하여 목표주가를 15.5만원으로 하향. 메탈/유가 하향에 따른 시황 둔화는 24년 상반기에 일단락될 것으로 예상. 하반기 이후 개선 속도를 올리기 위해서는 자체 수율 개선/원가 관리/출하량 증가를 통한 배터리 수익성을 입증하는 것이 필요. 정유는 유가 변동성을 제외하면 하반기 이후 높은 이익 체력이 유지될 것이라 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 155,000원(-29.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2023년 07월 31일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 220,000원 대비 -29.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 155,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,050원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,050원 대비 -23.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 143,000원 보다는 8.4% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,100원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4Q23E 영업이익 539억원, 정유 부진/배터리 흑자전환 지연. 24E 영업이익 3조원(YoY+60%), 배터리 연간 흑자전환/화학, E&P 개선 예상. 반등에 걸리는 시간의 문제.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '실적 하향 조정을 반영하여 목표주가를 15.5만원으로 하향. 메탈/유가 하향에 따른 시황 둔화는 24년 상반기에 일단락될 것으로 예상. 하반기 이후 개선 속도를 올리기 위해서는 자체 수율 개선/원가 관리/출하량 증가를 통한 배터리 수익성을 입증하는 것이 필요. 정유는 유가 변동성을 제외하면 하반기 이후 높은 이익 체력이 유지될 것이라 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 155,000원(-29.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2023년 07월 31일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 220,000원 대비 -29.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 155,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,050원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,050원 대비 -23.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 143,000원 보다는 8.4% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,100원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.