[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 효성티앤씨(298020)에 대해 '스판덱스, 90% 이상의 가동률 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '작년 4분기 영업이익은 420억원으로 전 분기 대비 16.9% 감소하며, 시장 기대치를 하회할 전망. 중국 공급 확대로 PTMEG 수익성이 감소하였고, 무역부문의 비수기 영향 등에 기인. 올해 1분기도 스판덱스 업황은 작년 4분기와 비슷한 상황이나, 재고가 고점에서 점진적으로 감소하고 있음. 동사를 비롯한 Top-Tier 업체들은 판촉 가격을 소폭 인하 하며 원가 우위를 확보하였고, 중소 업체들은 낮은 가동률 속에 재고가 서서히 감소 하는 모습을 보이고 있기 때문. 한편 중국 내 스판덱스 수급은 중국 춘절 이후 회복될 가능성이 높아 보임. 요가복과 자외선 차단복용 봄/여름 원단 판매가 증가할 전망이며, 스판덱스 첨가 비중도 확대되는 등 수요는 견고한 가운데, 재작년/작년 대비 유효 증설이 급감할 것으로 전망되기 때문.'라고 분석했다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 510,000원 -> 460,000원(-9.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2023년 12월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 510,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 520,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 600,000원과 최저 목표가인 430,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 460,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 451,429원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 451,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 451,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,000원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '작년 4분기 영업이익은 420억원으로 전 분기 대비 16.9% 감소하며, 시장 기대치를 하회할 전망. 중국 공급 확대로 PTMEG 수익성이 감소하였고, 무역부문의 비수기 영향 등에 기인. 올해 1분기도 스판덱스 업황은 작년 4분기와 비슷한 상황이나, 재고가 고점에서 점진적으로 감소하고 있음. 동사를 비롯한 Top-Tier 업체들은 판촉 가격을 소폭 인하 하며 원가 우위를 확보하였고, 중소 업체들은 낮은 가동률 속에 재고가 서서히 감소 하는 모습을 보이고 있기 때문. 한편 중국 내 스판덱스 수급은 중국 춘절 이후 회복될 가능성이 높아 보임. 요가복과 자외선 차단복용 봄/여름 원단 판매가 증가할 전망이며, 스판덱스 첨가 비중도 확대되는 등 수요는 견고한 가운데, 재작년/작년 대비 유효 증설이 급감할 것으로 전망되기 때문.'라고 분석했다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 510,000원 -> 460,000원(-9.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2023년 12월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 510,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 520,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 600,000원과 최저 목표가인 430,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 460,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 451,429원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 451,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 451,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,000원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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