[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 19일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '4Q23 Preview: 코로나는 끝나지 않았다'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '4Q23 별도 매출액 798억원(-43.1% YoY, -65.6% QoQ), 영업손실 83억원(적전 YoY, 적전 QoQ)으로 추정. 4Q23에는 3Q 호실적 요인이었던 COVID 백신 정산금 매출 부재로 영업적자 전환하지만 1) 견조한 기존 백신 매출 성장과 2) 노바렉스의 XBB 1.5(오미크론 하위변이)에 대응하는 백신 매출 발생으로 시장 컨센서스 상회 예상. 2024년에는 코로나 백신 수요 감소로 연간 실적 역성장 이어질 전망. 백신 포트폴리오 다각화 필요. 투자의견 HOLD 및 적정주가 7만원 유지. 다만 1) 연내 21가 폐렴구균 백신 GBP410의 임상3상 진입, 2) 추가적인 글로컬라이제이션 계약 및 위탁 생산 계약, 3) CGT(세포/유전자 치료제)와 같은 신규 영역으로의 확장 등 모멘텀 유효. 향후 성과에 따라 기업가치 재평가 가능할 전망.'라고 분석했다.
◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 07월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,800원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '4Q23 별도 매출액 798억원(-43.1% YoY, -65.6% QoQ), 영업손실 83억원(적전 YoY, 적전 QoQ)으로 추정. 4Q23에는 3Q 호실적 요인이었던 COVID 백신 정산금 매출 부재로 영업적자 전환하지만 1) 견조한 기존 백신 매출 성장과 2) 노바렉스의 XBB 1.5(오미크론 하위변이)에 대응하는 백신 매출 발생으로 시장 컨센서스 상회 예상. 2024년에는 코로나 백신 수요 감소로 연간 실적 역성장 이어질 전망. 백신 포트폴리오 다각화 필요. 투자의견 HOLD 및 적정주가 7만원 유지. 다만 1) 연내 21가 폐렴구균 백신 GBP410의 임상3상 진입, 2) 추가적인 글로컬라이제이션 계약 및 위탁 생산 계약, 3) CGT(세포/유전자 치료제)와 같은 신규 영역으로의 확장 등 모멘텀 유효. 향후 성과에 따라 기업가치 재평가 가능할 전망.'라고 분석했다.
◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 07월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,800원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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