[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 18일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '4Q23 Preview: 2024년 고객사 저가형 배터리 Spec 적극 대응 예정'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
메리츠증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '4Q23 매출액 1.3조원, 영업이익 234억원으로 시장 예상치 하회 전망. 당분기 수익성 부진 배경은 (1) LGES 폴란드향 출하량 급감, (2) 북미권 EV 구매 심리 다소 냉각, (3) 주요 메탈가격 하락의 부정적 래깅효과 발생. 2024년 동사에게 발생될 주요 긍정적 이벤트에 초점. 이는 2023년 첫 양산된 단결정 미드니켈 양극재를 계기로 기존 고객사향 침투율 증가, 신규 고객사 확보 가능. 리튬 가격 방향성 및 다소 비관적 수요심리에도 연중 동사가 확보 가능한 수주 이벤트는 주가 Trading 계기로 연결될 점'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 390,000원 -> 350,000원(-10.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 10월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 12일 최고 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 434,211원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 434,211원 대비 -19.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 434,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 405,947원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
메리츠증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '4Q23 매출액 1.3조원, 영업이익 234억원으로 시장 예상치 하회 전망. 당분기 수익성 부진 배경은 (1) LGES 폴란드향 출하량 급감, (2) 북미권 EV 구매 심리 다소 냉각, (3) 주요 메탈가격 하락의 부정적 래깅효과 발생. 2024년 동사에게 발생될 주요 긍정적 이벤트에 초점. 이는 2023년 첫 양산된 단결정 미드니켈 양극재를 계기로 기존 고객사향 침투율 증가, 신규 고객사 확보 가능. 리튬 가격 방향성 및 다소 비관적 수요심리에도 연중 동사가 확보 가능한 수주 이벤트는 주가 Trading 계기로 연결될 점'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 390,000원 -> 350,000원(-10.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 10월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 12일 최고 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 434,211원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 434,211원 대비 -19.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 434,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 405,947원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.