[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '지금이 단기 바닥'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하이투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '24.1Q 연결 영업이익 [260억원, 흑전 q-q]은 판매량 증가 및 1회성 손실 축소 등으로 전분기 대비 소폭 개선. 니켈, 스크랩 가격 안정화 등으로 실적은 개선되나 평년 수준을 하회하고 있는 판매량이 관건. 특히 건설/일반 기계向 수요가 부진한 것으로 추정. 2분기에도 실적 개선세가 이어진다는 점은 긍정적. CASK [사용 후 핵원료 운반저장용기], 우주항공 분야 등 중장기 전략 제품군에 대한 기대감에도 불구, 최근 스테인리스 부진 등 단기 업황은 부담 요인. 투자의견 Buy를 유지하나 수익 예상 조정을 반영, 목표주가는 2.9만원으로 하향 [기존 3만원]. 단기적으로 양호한 배당 수익률 등 주주 친화 정책이 주가 하방을 지지할 것'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.4Q의 연결 영업이익은 [-30억원, 적전 q-q]으로 시장 기대치 [1/15 현재 1개월 컨센서스 243억원]을 하회할 전망. 이는 핵심 자회사 세아베스틸 [영업이익 40억원, -88.1% q-q], 세아창원특수강 실적이 다음의 『1) [세아베스틸] 판매량 둔화 및 수입재 가격 하락, 제품 믹스 악화에 따른 특수강 봉강 RollMargin 축소, 2) [세아창원특수강] 판매량 부진 및 니켈 가격 급락에 따른 평가 손실 가능성』의 이유로 둔화될 것이기 때문'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 29,000원(-3.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 11월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,600원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,600원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,625원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하이투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '24.1Q 연결 영업이익 [260억원, 흑전 q-q]은 판매량 증가 및 1회성 손실 축소 등으로 전분기 대비 소폭 개선. 니켈, 스크랩 가격 안정화 등으로 실적은 개선되나 평년 수준을 하회하고 있는 판매량이 관건. 특히 건설/일반 기계向 수요가 부진한 것으로 추정. 2분기에도 실적 개선세가 이어진다는 점은 긍정적. CASK [사용 후 핵원료 운반저장용기], 우주항공 분야 등 중장기 전략 제품군에 대한 기대감에도 불구, 최근 스테인리스 부진 등 단기 업황은 부담 요인. 투자의견 Buy를 유지하나 수익 예상 조정을 반영, 목표주가는 2.9만원으로 하향 [기존 3만원]. 단기적으로 양호한 배당 수익률 등 주주 친화 정책이 주가 하방을 지지할 것'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.4Q의 연결 영업이익은 [-30억원, 적전 q-q]으로 시장 기대치 [1/15 현재 1개월 컨센서스 243억원]을 하회할 전망. 이는 핵심 자회사 세아베스틸 [영업이익 40억원, -88.1% q-q], 세아창원특수강 실적이 다음의 『1) [세아베스틸] 판매량 둔화 및 수입재 가격 하락, 제품 믹스 악화에 따른 특수강 봉강 RollMargin 축소, 2) [세아창원특수강] 판매량 부진 및 니켈 가격 급락에 따른 평가 손실 가능성』의 이유로 둔화될 것이기 때문'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 29,000원(-3.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 11월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,600원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,600원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,625원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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