[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 DL(000210)에 대해 '최상의 시나리오: 2026년 영업이익 9,000억원'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL 리포트 주요내용
KB증권에서 DL(000210)에 대해 '투자의견 Buy를 유지, 목표주가는 5.6만원 -> 6.5만원으로 상향(Upside +27.5%). 석유화학 장기 Down-Cycle에도, 목표주가를 상향한 이유는 ① 3Q 컨퍼런스콜에서 발표한 설비 전환(mLLDPE -> mPOE) 및 ② 미국 Kraton의 역래깅 종료로 4Q23부터 실적이 대폭 개선될 전망이기 때문. 장기 영업이익은 2024/25/26년 4,018억원(+234% YoY) / 4,591억원 / 4,805억원으로 추정. 미국 BD 하락 종료 및 POE 가동 시작 영향으로 현재 시황 유지 시 가능한 전망치. 2~3년간 mLLDPE 설비 53만톤/년 모두 전환 시, 영업이익 9,000억원 달성 가능'라고 분석했다.
◆ DL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 65,000원(+16.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 10월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 31일 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ DL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,667원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 65,000원은 24년 01월 11일 발표한 대신증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,667원 대비 -2.5% 낮은 수준으로 DL의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,667원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 DL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL 리포트 주요내용
KB증권에서 DL(000210)에 대해 '투자의견 Buy를 유지, 목표주가는 5.6만원 -> 6.5만원으로 상향(Upside +27.5%). 석유화학 장기 Down-Cycle에도, 목표주가를 상향한 이유는 ① 3Q 컨퍼런스콜에서 발표한 설비 전환(mLLDPE -> mPOE) 및 ② 미국 Kraton의 역래깅 종료로 4Q23부터 실적이 대폭 개선될 전망이기 때문. 장기 영업이익은 2024/25/26년 4,018억원(+234% YoY) / 4,591억원 / 4,805억원으로 추정. 미국 BD 하락 종료 및 POE 가동 시작 영향으로 현재 시황 유지 시 가능한 전망치. 2~3년간 mLLDPE 설비 53만톤/년 모두 전환 시, 영업이익 9,000억원 달성 가능'라고 분석했다.
◆ DL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 65,000원(+16.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 10월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 31일 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ DL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,667원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 65,000원은 24년 01월 11일 발표한 대신증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,667원 대비 -2.5% 낮은 수준으로 DL의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,667원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 DL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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