[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 02일 효성티앤씨(298020)에 대해 '4Q23 Preview: 아쉬운 업황, 2024년 기대 요인은 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
한화투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '4Q23 영업이익은 538억원을 전망하며, 이는 컨센서스 대비 -17% 하회하는 수치. PTMG가 증설 물량 출회로 가격이 하락했으며, 스판덱스는 수요부진에 따라 업황회복이 지연되고 있기 때문. 2024년 업황 회복 전망은 유지하지만, 단기 실적 부진을 반영해 목표주가 45만원을 유지. 중국 가동률은 10월 82% → 12월 76%로 하락했지만, 재고일수는 45일로 오히려 늘어 1Q24까지 단기 시황 악화 가능성은 유의할 필요있음. 그럼에도 현재 의류업체의 낮은 재고 수준과 스판덱스의 제한된 증설을 감안할 때 수요 개선시 업황 회복은 가파르게 이루어질 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2023년 11월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 481,429원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 481,429원 대비 -6.5% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 460,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 효성티앤씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 481,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 562,000원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
한화투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '4Q23 영업이익은 538억원을 전망하며, 이는 컨센서스 대비 -17% 하회하는 수치. PTMG가 증설 물량 출회로 가격이 하락했으며, 스판덱스는 수요부진에 따라 업황회복이 지연되고 있기 때문. 2024년 업황 회복 전망은 유지하지만, 단기 실적 부진을 반영해 목표주가 45만원을 유지. 중국 가동률은 10월 82% → 12월 76%로 하락했지만, 재고일수는 45일로 오히려 늘어 1Q24까지 단기 시황 악화 가능성은 유의할 필요있음. 그럼에도 현재 의류업체의 낮은 재고 수준과 스판덱스의 제한된 증설을 감안할 때 수요 개선시 업황 회복은 가파르게 이루어질 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2023년 11월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 481,429원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 481,429원 대비 -6.5% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 460,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 효성티앤씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 481,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 562,000원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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