[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 20일 LG헬로비전(037560)에 대해 '주력 사업의 부진과 비용 부담'이라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG헬로비전 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 '23.3Q 매출은 기타매출이 전년동기대비 29.1% 감소함에 전년동기대비 11.4% 감소한 2,887억원을 시현했고 영업이익과 순이익은 전년동기대비 49.6%, 43.5% 감소. 지난해 교육청 스마트단말 납품으로 기타가 전년동기대비 107.4%, 전분기대비 80.5% 증가한 1,135억원의 매출을 기록했었음. 전분기대비로 매출이 유사한 수준이었지만, 영업이익과 순이익은 전분기대비 34.9%, 12.3% 감소. 영업비용이 전분기대비 2.5% 증가. 대규모 납품의 일회성 이슈가 있었던 지난해 대비 실적보다, 매출 변화가 크지 않은 전분기대비 수익 감소에 눈이 감. 지금 사업구조에서 수익 개선의 여지는 높지 않아 보임. 기존 투자의견을 유지하며, 목표주가는 낮은 투자 모멘텀을 감안해 최근 3개년 PBR 평균 최저 수준을 적용.'라고 분석했다.
◆ LG헬로비전 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,500원 -> 3,500원(-22.2%)
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,500원은 2023년 08월 23일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 4,500원 대비 -22.2% 감소한 가격이다.
◆ LG헬로비전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,217원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 3,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,217원 대비 -17.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 3,300원 보다는 6.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LG헬로비전의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,220원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 LG헬로비전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG헬로비전 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 '23.3Q 매출은 기타매출이 전년동기대비 29.1% 감소함에 전년동기대비 11.4% 감소한 2,887억원을 시현했고 영업이익과 순이익은 전년동기대비 49.6%, 43.5% 감소. 지난해 교육청 스마트단말 납품으로 기타가 전년동기대비 107.4%, 전분기대비 80.5% 증가한 1,135억원의 매출을 기록했었음. 전분기대비로 매출이 유사한 수준이었지만, 영업이익과 순이익은 전분기대비 34.9%, 12.3% 감소. 영업비용이 전분기대비 2.5% 증가. 대규모 납품의 일회성 이슈가 있었던 지난해 대비 실적보다, 매출 변화가 크지 않은 전분기대비 수익 감소에 눈이 감. 지금 사업구조에서 수익 개선의 여지는 높지 않아 보임. 기존 투자의견을 유지하며, 목표주가는 낮은 투자 모멘텀을 감안해 최근 3개년 PBR 평균 최저 수준을 적용.'라고 분석했다.
◆ LG헬로비전 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,500원 -> 3,500원(-22.2%)
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,500원은 2023년 08월 23일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 4,500원 대비 -22.2% 감소한 가격이다.
◆ LG헬로비전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,217원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 3,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,217원 대비 -17.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 3,300원 보다는 6.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LG헬로비전의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,220원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 LG헬로비전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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