[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 15일 원익QnC(074600)에 대해 '고객사들의 가동률 회복 시점을 대비할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익QnC 리포트 주요내용
한화투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '전방 고객사들의 실적 개선 및 가동률 회복 시점에 초점을 맞출 시기라 판단. 메모리 공급은 감산으로 축소되는 반면, 수요는 개선 조짐을 보임에 따라 4Q23부터 메모리 가격의 본격적인 반등 시작 예상. 최소한 2Q24까지 가격 상승 기조는 유지될 가능성 높음. 메모리 시황이 개선 구간으로 진입함에 따라 1Q24부터는 메모리 업체들의 웨이퍼 투입량이 재차 증가하면서 라인 가동률 회복 전망. 내년 예상 실적을 소폭 하향한 점을 반영해 목표주가를 기존 4만원에서 3.5만원으로 -13% 하향하나, 매수의견은 유지. 당사는 내년에도 메모리 업계의 보수적인 Capex 기조가 이어질 가능성이 높다는 점에서 장비 업종보다 감산 종료만으로도 실적 성장이 가능한 소재 업종을 상대적으로 선호. 동사는 그 중에서도 Valuation 매력도가 높은 업체로 훌륭한 선택지 중 하나'라고 분석했다.
◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 35,000원(-12.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 10월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 21일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,500원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,500원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 34,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 원익QnC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,143원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익QnC 리포트 주요내용
한화투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '전방 고객사들의 실적 개선 및 가동률 회복 시점에 초점을 맞출 시기라 판단. 메모리 공급은 감산으로 축소되는 반면, 수요는 개선 조짐을 보임에 따라 4Q23부터 메모리 가격의 본격적인 반등 시작 예상. 최소한 2Q24까지 가격 상승 기조는 유지될 가능성 높음. 메모리 시황이 개선 구간으로 진입함에 따라 1Q24부터는 메모리 업체들의 웨이퍼 투입량이 재차 증가하면서 라인 가동률 회복 전망. 내년 예상 실적을 소폭 하향한 점을 반영해 목표주가를 기존 4만원에서 3.5만원으로 -13% 하향하나, 매수의견은 유지. 당사는 내년에도 메모리 업계의 보수적인 Capex 기조가 이어질 가능성이 높다는 점에서 장비 업종보다 감산 종료만으로도 실적 성장이 가능한 소재 업종을 상대적으로 선호. 동사는 그 중에서도 Valuation 매력도가 높은 업체로 훌륭한 선택지 중 하나'라고 분석했다.
◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 35,000원(-12.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 10월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 21일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,500원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,500원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 34,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 원익QnC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,143원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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