[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 09일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '소용없어 불경기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3Q23 매출액은 2,174억원(-5.0%yoy), 영업이익 219억원 (+15.9%yoy)으로 시장 예상치를 크게 상회. 4Q23에는 반영 작품 회차는 약 70회 미만으로 4Q22 101회 보다 규모가 작고, 아라문의검 상각비 부담이 존재할 것. 하지만 텐트폴 오리지널과 해외 동시방영 판매 콘텐츠들로 전년대비 확실한 수익성 개선이 예상. 반짝이는 워터멜론(지역동방). 무인도의 디바(넷플동방), 스위트홈2(넷플릭스), 경성크리쳐(넷플릭스) 등이 예정. 이를 반영한 4Q23 매출 액은 1,746억원(-8.3%yoy), 영업이익 66억원(+451.8%yoy)이 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년부터는 1) 해외 현지 제작 및 방영, 2) 넷플릭스 오리지널 리쿱율 상승, 3) 텐트폴인 눈물의 여왕/별들에게 물어 봐/스위트홈3/경성크리쳐2 등이 방영되는 효과로 캡티브 의존도는 낮추고 동시에 외형 성장은 이어 나갈 수 있을 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 10월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,647원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3Q23 매출액은 2,174억원(-5.0%yoy), 영업이익 219억원 (+15.9%yoy)으로 시장 예상치를 크게 상회. 4Q23에는 반영 작품 회차는 약 70회 미만으로 4Q22 101회 보다 규모가 작고, 아라문의검 상각비 부담이 존재할 것. 하지만 텐트폴 오리지널과 해외 동시방영 판매 콘텐츠들로 전년대비 확실한 수익성 개선이 예상. 반짝이는 워터멜론(지역동방). 무인도의 디바(넷플동방), 스위트홈2(넷플릭스), 경성크리쳐(넷플릭스) 등이 예정. 이를 반영한 4Q23 매출 액은 1,746억원(-8.3%yoy), 영업이익 66억원(+451.8%yoy)이 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년부터는 1) 해외 현지 제작 및 방영, 2) 넷플릭스 오리지널 리쿱율 상승, 3) 텐트폴인 눈물의 여왕/별들에게 물어 봐/스위트홈3/경성크리쳐2 등이 방영되는 효과로 캡티브 의존도는 낮추고 동시에 외형 성장은 이어 나갈 수 있을 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 10월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,647원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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